Painel geral
Acompanhe entradas, saidas, saldos previstos, contas atrasadas e movimentos das contas correntes.
Fluxo resumido
Proximos vencimentos
Contas a receber e a pagar
Dados da empresa
Resumo da licença
Ativar chave de licença
Documentos da empresa (contrato social e cartao CNPJ)
Guarde aqui os documentos para consultar no sistema e enviar ao banco no cadastro. Formatos PDF, PNG ou JPG, ate 10 MB cada. Os arquivos ficam neste computador.
Empresas neste navegador
Nova empresa
Empresa em uso
Módulos desta empresa
Salvar arquivo da empresa
Abrir arquivo
Bloqueio por senha
Aviso: o bloqueio por senha apenas impede o uso casual por outra pessoa no mesmo computador. Os dados continuam gravados no navegador sem criptografia. Para guardar com seguranca, salve o arquivo da empresa com senha (esse sim e criptografado com AES-256). Login por usuario so e possivel com um servidor.
Novo recibo
Recibos emitidos
Recibo
Dados fiscais do prestador
Certificado digital A1 (e-CNPJ)
Servicos para a nota fiscal
Nova nota
Categorias de receitas
Categorias de despesas
Novo cliente
Clientes cadastrados
Resumo por cliente
Novo servico
Servicos cadastrados
Nova conta a receber
Recebimentos em aberto
Dados do recebedor
O Pix gerado aqui e estatico: o valor e a chave ficam no codigo e o dinheiro cai direto na sua conta. O sistema nao sabe quando o cliente pagou, entao registre o recebimento depois de conferir no extrato. Telefone deve ser digitado com +55; numeros sem + sao tratados como CPF/CNPJ.
Contas a receber em aberto
Nova conta corrente / editar conta
Contas cadastradas
Resumo das contas
Movimentacao geral
Novo lancamento bancario
Nova transferencia
Importacoes realizadas
Importou um extrato incompleto? Exclua a importacao abaixo e importe novamente o arquivo completo. Lancamentos manuais e baixas de contas a pagar/receber nao sao afetados.
Contabilidade - plano de contas, regras e arquivo de lancamentos
1. Plano de contas
2. Conta contabil do banco
2b. Historico padrao do lancamento contabil
Texto que vai na coluna historico do arquivo. Use {banco} (nome da conta corrente) e {historico} (texto que vem no extrato). Voce ainda pode ajustar linha a linha.
3. Regras de conciliacao
Quando o historico do banco contiver o texto da regra, o sistema preenche tipo, categoria, debito e credito. Vale a regra de texto mais especifico (mais longo). "Conta do banco" no debito ou credito usa a conta definida acima.
4. Arquivo de lancamentos contabeis (CSV)
Usa a conta e o periodo (De / Ate) escolhidos acima e inclui os lancamentos conciliados, no modelo de importacao da Fortes (data;debito;credito;valor;historico). Se acentos aparecerem trocados ao importar, gere de novo em UTF-8.
Lance antes as contas a pagar e a receber (e despesas avulsas, como combustivel, quando o recibo chegar). Ao importar o arquivo do banco, o sistema mostra cada linha com a conta correspondente: confira e clique em Conciliar para dar a baixa e conciliar de uma vez. Linhas sem lancamento (tarifa, transferencia sem comprovante) voce classifica escolhendo a categoria. Contas em aberto que nao apareceram no extrato ficam numa lista a parte. A diferenca deve ficar em R$ 0,00.
Lancamentos da conta
Signatarios e assinatura (preenchidos uma vez; nao aparecem para os perfis operacional e recepcao)
Vendas de mercadorias (ate o modulo de notas de venda existir)
Entradas x saidas por mes
R$ milProximos vencimentos
30 diasDespesas por categoria
Proximos a receber
30 diasAging por faixa de atraso
RecebiveisMaiores devedores
Em atrasoAcao recomendada
CobrancaTitulos vencidos
Registre a promessa de pagamento do clienteNovo fornecedor
Fornecedores cadastrados
Nova conta a pagar
Pagamentos em aberto
Receitas x despesas por mes
Receitas por categoria
Despesas por categoria
Atenção: o cadastro e a agenda não ficam no cofre. Anotações de sessão, ficha clínica e escalas ficam apenas no prontuário protegido.
Os textos são modelos. O profissional responsável deve conferir o conteúdo conforme as normas do seu conselho profissional antes de emitir. Evite diagnóstico em documentos que não o exijam.
Cofre do prontuário
Como funciona
Protegido pelo cofre (criptografado): ficha clínica, anotações de sessão e escalas. Não protegido: cadastro do paciente, agenda e valores (necessários para o dia a dia e para o financeiro).
A senha não pode ser recuperada. Se for perdida, o conteúdo clínico não poderá ser lido por ninguém, nem pelo suporte.
O cofre fecha sozinho após 10 minutos sem uso, ao bloquear a tela e ao trocar de empresa. Cada clínica deve ser uma empresa separada (menu Empresas e arquivos), e o arquivo da empresa pode ser salvo com senha como cópia de segurança.
Esta versão guarda os dados somente neste computador/navegador. Faça cópias do arquivo da empresa com frequência. Antes de usar com pacientes reais, valide com a clínica e com assessoria jurídica as exigências de sigilo, LGPD e do conselho profissional.